檢討 - 照計劃行事

其實每次的操作計劃都早在盤前就寫好了　
可是有的時候盤中就會因為一些太過主觀的判斷而作出計劃外的事
　
檢討後發現問題出在　－　「怕沒賺到這波」
　
本來寫好明日不宜追高，拉回再加碼，
可是盤中就會怕衝上去就少賺了，而加碼在計劃之外的點位。
本來寫好加碼的部位不宜超過多少，風險為第一考量，
可是盤中就會怕部位太少賺得不夠，導致部位太大煩惱半天。
　
加碼是為了讓獲利提高，
但為了加碼而加碼，導致部位風險變得太大，是萬萬不可的。
　
基本單抱住也是可以賺啊！
沒有好的加碼點位就等下次就好了，沒啥好可惜的！
　　
　　
別再亂搞了
　　
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筆記 - 在對的時候作對的事

散戶
　
「初升段不敢買，主升段做短線，末升段抱長線。
　初跌段不敢賣，主跌段搶反彈，末跌段空地板。」

－－－　小娘
　
所以應該要　
　
初升段：少量試單慢慢買
主升段：大膽加碼作多，抱住不要亂賣
末升段：獲利了結，手癢少量作短線
　
初跌段：少量試單慢慢空
主跌段：大膽放空，加碼別太急，抱住不要亂補
末跌段：獲利了結，手癢少量作短線
　
　
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心得 - 要作到的事

整個波段操作中要作到的事

1. 忽略短期無意義的波動
2. 不要亂加碼
3. 抱緊
4. 記得出場
　
　
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刀疤談錯誤的操作

這幾天，我有位朋友期指空單被軋，
不幸又遇到FED提早降息，雖然他堅信大盤會下來，
但1/4一開盤跳空大漲我就幫他將空單平倉停損，
因為他說他沒有勇氣打電話，他這次虧掉了快40萬。
　
分析這筆交易，看看問題出在哪裡。
他大概有120萬的資金，他自己規劃是最多做4口單(我認為仍嫌稍多了些)
12/30日開盤他就馬上放空2口，過了15分鐘又放了2口，
平均價格在4680左右當天收盤時被軋了百來點，
他認為這盤還是要下來因為美股正在一個下跌勢中，於是留倉等待解軋。
先不管他這筆交易的位置是否理想(因為他空在一個支撐處)
我認為他犯了幾個錯誤：

1. 他想做所謂的波段空單，波段是數個交易日所組合，
他建立部位的時間間隔就該以”日”為單位，不該當天就把部位做滿。
必須知道這4口單一次做滿，很危險，尤其收盤時他的狀況是虧損的，
一口帳面上損失2萬多，四口就快10萬，
只不過剛建立部位就承受了不小的風險和負擔，
不論未來行情是否按照他心理想的走，
心理的壓力絕對沒辦法像平時一樣客觀的思考，常常會亂了手腳。
　
許多人，1000萬拿來做股票，100元的股票一次一買就是200張，因為還加上融資。
不要說200張，一次50張都註定要失敗。
　
我建議用所謂的”3批法則”，部位分3次建立，
每隔數天建1口部位這樣做的目的是讓心理壓力減至最低，
試想如果當天他只先做1口，帳面即使虧損2萬多，但和四口的10萬，
心理壓力是完全不同的，如果隔天一開高100點(沒有不可能的事)，
4口單馬上虧損擴大為20萬，如何”自由自在的操作”呢？
要砍也砍不掉，要分批認賠還會不甘心。
　
如果只先做一口單，即使發生虧損，要砍也可以馬上砍掉，因為虧損尚小。
這是我在之前提過的”將部份利潤拿來彌補可能發生的損失”。
當然，一次做滿的瞬間風險太大了，分批建立部位也在分散看錯時所產生的風險。
”3批法則”另外一層意義在於，
一般來說，要買進不太可能買在最低點，要放空很難空在最高點。
分批建立部位除了可以更接近安全點，平均成本較漂亮外，
也不會有過去一次建立部位前看到之前更好價位未動手而不甘心的遺憾。
以前我也常常在某些地方想買進結果未出手，
後來漲上去反而因不甘心為了要不要追而頭痛。
而另外一面，當獲利時，要分批或者要一次了結出場就無所謂了，因為獲利並不會造成破產。
　
2. 如果按照我那個朋友的操法，當天建立連續部位就該當天了斷，
因為他這樣的方法應該只適合在當沖的交易中，
在當天收盤前不論盈虧這4口單就該全部平倉。
我曾經看過一個人操盤是，當天有賺就馬上平倉鎖住利潤，
發生虧損就撐到有賺為止，想想，長期下來有辦法賺錢嗎？
每次建立部位的利潤是有限的，風險卻是無限的，
一次大賠保證將之前所有賺的全賠光。而他已經有點接近這種賠錢的操作模式了。
顯然在建立部位前的規劃上，他並未清楚了解自己操作週期與真正操作上有矛盾，
心裡想做波段空單卻建立一個很短很短的部位。
　
3. 他並未設停損點，只因大盤之前殺的很兇。
如果因為保證金足夠而未停損，當最悲慘的情形發生：
要追繳保證金時，虧損足以讓人一輩子無法翻身。
我認為停損與建立部位方法有絕對關係，
一次建滿部位，隨便一個波動就停損，那可能每次交易都在停損。
而他這次一筆虧掉資本的1/3更是嚴重，這樣的錯誤未來不容許再犯。
　
4. 操作和猜行情是兩回事。
之前一再強調”因為看多而做多”和”因為該做多而做多”兩者是不同的。
許多人操作的方式就是判斷未來會上還下，就建立部位等待，
行情沒按照自己心裡的想法走就慌亂，一開始不砍等到後來就是斷頭或極大虧損。
客觀的說，堅持行情會怎麼樣只是我們一廂情願的看法，
我們如何厲害的分析，市場才不管我們怎麼想，更何況盤勢常是瞬息萬變。
在操作上許多地方必須將自己(當然包括別人)對行情的看法上拋開，
例如該停損時要停，該了結保住獲利時不能猶豫，
許多機械式操盤的部份不能給自己有任何藉口，
不能因為”堅持一定會怎麼樣而去ㄠ行情”，如此不是操作而是將命運交給上帝。
必須知道我們之所以需要操作的技巧，是在建立”贏錢的模式”，
當你脫離這個穩當的贏錢操作模式時，就是在賭博，註定要失敗。
　
5. 在一個多頭行情中，盡量避免做空，在交易技巧中是在提升出手的成功率；
同理，在空頭市場中，盡量避免做多也是一樣，這都是大原則。
媒體上、親友間、或者網路上本來就會存在許多相同或分歧的意見，
”但每個人的操作模式不同”。
有人抓住每個轉折點，因為他是做短的，
有人不在乎那樣的轉折點，因為對長線者來說可能只是一個次級折返走勢。
所以別人對盤勢的看法對你的操作是無意義且不該有任何影響的。
我意思是說不要因為別人的看法將自己步調打亂了。
以前有一次我去券商感受當時多頭的氣氛，我聽到兩個歐巴桑在聊天，
”我有一個鄰居上次買華邦賺了2千萬，他這次又買了500張…”，
想想，這句話對你有什麼感覺，許多人貪婪之心馬上竄起，不知不覺慢慢步向毀滅之路。
　
6. 許多人有個錯覺，交易要成功就需要極高的準確預測率，
我要說，這是天大的錯誤。“有人一生中花下所有的時間不斷努力研究行情，
只想提升預測準確率，結果一輩子無法成功與致富”。
許多人以為失敗是因為沒看準行情，所以將看k線功力提升就可以成功。
殊不知應該去檢討為何會連續不斷的”小賺大賠”或”大賺再大賠”，
這些才是失敗的本質，千萬記住，
虧損是獲利的一部份，發生虧損是很正常的，當然產生利潤也是很正常的，
因為一個部位不是賺就是賠，也不要因為某筆交易虧損而沮喪或因為賺錢而興奮，
這些都是再自然也不過的事。
賺多賺少、賠多賠少才是成功最關鍵的部份，
沒有一個能夠有”一致性”與”保障交易資本”的交易策略與技巧，
再高的預測準確率都是枉然。
能夠把預測準確率提高到100%的，只有神...
　
　
　
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筆記 - 看盤

練習不看盤的確不是很容易，個人也曾經練過，
不過後來會成功不是修道成仙，而是徹底想通看盤的意義是什麼。

簡單講，如果一個日線級的上漲，在任何一天買差別是不太大的，
所以若是在上漲勢的開盤是跳空或是上漲就不用什麼看，
十點半或是中午吃完飯回來看有沒有下跌買一下就好；
上漲勢開盤跌那直接市價買，收盤看一下有沒有跌到產生日線級數回檔的價位，
若有就漲減一下碼就好了…

買賣就照刀疤大講的，
殺下去時買，漲上來時賣就ok了…　　（要順勢逆向！）
也許從時線級和分線級可以找到更精準的價位，但… 其實不怎麼需要　真的…


－－－　cattlelive2
　
　
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筆記 - 原則

做多：只在回檔、支撐，或我認為的止跌處，在漲勢途中儘量不追價
做空：只在壓力、拉高處(回頭看是要漲的)，或者反彈處，跌勢中不追空

當天進場點的選擇一樣

做多：盤中下殺處
做空：盤中拉高處
　
　
－－－刀疤老二
　
　
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筆記 - 堅持

在波段操作上，
就是要堅持趨勢的方向，
堅持「所有反彈都可以放空，所有支撐都會跌破」。
唯有這樣才能獲取最大利潤，而且這種看法「只會錯一次」。
（若以大一級的週期來看，仍沒有錯）
　
　　
－－－處女座
　
　
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心得 - 順勢逆向

順勢操作簡單來說，就是順著目前的走勢一路買或是一路空。
操作上總是一個部位進去一個部位出來的，大致上沒什麼問題，
但前輩有說，要得到好的利潤就要活用加碼，
所以我們總是希望在看對的同時增加部位以增加獲利。

這學問就大了，
加碼得當，獲利是倍數成長；
加碼不當，侵蝕獲利的速度也是倍數成長，時有看對反而沒賺到的情況。

有一句話這麼說
「該注意的不是價格高低，而是價格進行的方向」
言下之意就是告訴我們要勇敢追價，
但正因此行為，時常導致日後部位的管理難度增高，
這就是加碼不當。

其中多頭走勢與空頭走勢又有不同。




　
多頭走勢的追價普遍來說是較安全的，
但為了提防在回檔中被洗出，
我們應該選擇在回檔處建立部位或增加部位，
此舉能使部位相對安全且好守。
這邊的作法並不算是接刀或是摸底，
順著大環境作多是順勢操作的原則，
逆勢建倉則是為了在整個走勢相對有利的點位持有部位，才能抱得久。




　
空頭走勢中的追價普遍來說是較危險的，
因下殺的速度較快的關係，獲利總是能馬上出現，
但若追的點位不好，是很難抱波段的，總是只能吃一小段一小段。
因此順勢逆向的原則在空頭走勢中更屬重要，
白箭頭的地方是跌破前波低、跳空黑K及長黑K，
很明顯的都不是一個追價的好點。
反之，當價位接近均線時，正是順勢逆向的好時機，
在此處建倉往往能獲得較佳的風報比，也較好抱波段。


結論，還是一句老生常談


「多頭作多，回檔找買點；
　空頭作空，反彈找空點。」

　
共勉之
　　
　
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順勢而為，順哪個勢？

　
人人都知道操作要「順勢而為」
　
但卻常常不小心以抓頭摸底的方式在作逆勢的思考
　
順勢而為的勢，是大盤實際上正在走的勢
　
不是自己心中猜想勢，更不是自己在螢幕畫出來的勢　　（畫線給大盤走？）
　
客觀一點，操作會更輕鬆
　
　

2001 - 2002



2002



2005 - 2006



now
　　
　　
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使用階梯作戰

賺錢的兩個步驟：進場、出場
　　
進場：在好守且相對有利的點位進場
出場：漲時看撐，出場點逐步上移；跌時看壓，出場點逐步下移
　
指標是拿來分析不是拿來操作的，可以少一點
　
這是最近跟卡大聊天後的心得，再來就是實踐了
　
　
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作者 dyhsu　　　
看板 Stock
時間 Wed Oct 6 20:01:13 2004

首先搞清楚現在在噴出還是在盤整
大原則是做大家都在做的事才會賺錢

下單前先找停損
覺得可以就可以下單，然後交給老天
如果老天點不到你的停損
那你就可以逐步移動停利線
做完整個波段停利線看起來就像階梯一樣

參考短中長期時間看k線排列就夠了
量跟指標我看也不是很需要用
不要做太複雜的判斷
反正線就畫大家都在看的那種
因為大多數人要跟你的單，做跟你一樣的事，才會賺錢
市場上高手真的很多
每次時間一到，大家都在搶價位
那時自然在圖上就會看到很明顯的走向了，不論順向或反向
　
　
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檢討 - 不要急

　
建倉不要急，看準了再出手

加碼不要急，不然很容易被掃
　
　
共勉之
　　
　
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檢討 - 不要預測市場

仔細檢討之後，
發現「預測」這件事情在我的操作系統裡其實沒那麼重要。
　　
看著過去的一些分析文，
覺得滿莫名的，
現在決定把那些不重要的分析全部省略，
操作可以更簡單，更單純。
　　
以後不作分析了，
「xxxx遇壓小心向下修正、
　xxx乖離過大可能拉回、
　xxx恐下探多少……」
全部都不用了，浪費時間。
　　
「不要預測市場」
好好看著他，並試著跟他一起脈動。
　　　
　　
eNd
　　
　　　
　　
　　　
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檢討 - 不要過度交易

「不要過度交易」
　
抓住行情的方法有很多種，
只要選擇自己最拿手的那種就好。
　
不要任何時候都想要交易；
不要在沒訊號的時候自己亂猜；
不要試著抓到所有的行情。
　
作自己會作的部份，不要過度交易。

eNd
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檢討 - 遠離盤面

其實一直以來操作的東西都是自已學的。
看書、看前輩的文章、檢討過去的錯誤，
其實有時會害怕自己到底有沒有學對方向。
身邊也沒有朋友是練這種交易技巧、心法的，
所以根本不知道要跟誰討論。
　　
記得高中時聯立說
「學東西最快的方法，就是找會的人教你」
　　
昨天與卡大稍微小聊了以後，
心裡其實踏實多了。
很多東西以前都看過，可是就是用不好，
在經驗不足的情況下，也不知道是否該堅持下去。
與前輩談話的好處就在於可以了解成功者是如何思考，
如何把簡單的方法確實融入自己的操作系統裡。
　　
「漲時看撐不看壓，跌時看壓不看撐」
　　
卡大的交易核心大概就在這兒吧？
其實之前早就看過，也早就寫在以前的交易日誌裡，
可是我還是把他想難了，心裡怕東怕西的。
壓力支撐一大堆，好像困難重重，這樣怎麼作啊？
操作中不需要的東西就不用放進來，折磨自己罷了，尤其對新手。
　　
「遠離盤面」
　　
這是現在極需改進的地方，
事實上一直盯著看也沒個啥用，又不是要當沖。
　　
　　
犯過的錯別再犯，那麼每天就能多進步一點。
　　
　　
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