操作要有彈性

近2週走勢如先前「1-2-3 準則」的行情規劃
不過這波短空來得又急又猛，中多趨勢可能將遭到破壞，分析見圖

心中可以有萬點夢，可是操作還是客觀點、有彈性點的好
沒有人規定明年要選總統，股市就非得配合著衝上1x000點

雖說多頭走勢中，回檔是極佳買點
但也先得確定這是回檔修正，而不是空頭走勢中的起跌第1浪

不要有死多頭的個性，往往用「夠低了」來作為買進的理由
多頭真要繼續走下去，等市場表態了再來進場也不遲

目前就是偏空操作，近2-4週是關鍵，看這波下殺怎麼止跌

急彈不可有馬上轉多之心態，
空手觀望為佳，要轉多得先通過季線這關再說

緩漲不要有隨便摸頭壞習慣，
前波高為關鍵，看清楚後再動作比較不會受傷
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KISS

Keep IT Simple, Stupid

建立一個良好且長久的交易系統。
保持簡單，不使其複雜化，是最高的原則。
　
愈是簡單的系統，愈是容易執行
愈是簡單的系統，愈是容易作出正確的決策
愈是簡單的系統，愈是能夠保持客觀的操作
愈是簡單的系統，愈是能夠不受心理層面的影響
愈是簡單的系統，賺錢愈是輕鬆
　
系統中不需要太過主觀的看法，或太過繁複的判斷法則。
隨著市場的脈動，依照訂定好的交易決策作出正確的作法，
就能保持獲利。

「多頭走勢，作多不作空，買高賣更高；
　空頭走勢，作空不作多，空低補更低。」　如此而已

看法根本沒那麼重要，任何人都能依照任何分析作出交易的決定，
重點在怎麼作，作對比什麼都還重要。
正如索羅斯所言：「重點在你看對時賺多少，看錯時賠多少！」

操作的重點應該放在資金管理、風險控制及心理狀態的調適。
太多人把重點放在分析，
甚至以為賠錢的原因是因為自己的分析還不夠火候。
殊不知有人可以完全不作分析、預測，就保持穩定的獲利。


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湯姆回答說他可能做到。
於是，他迅速地返回了辦公室並且用一種 “硬幣翻轉”類型
的入市手段測試了他自己系統的離市和部位調整。
換句話說，就是他的系統類比了四個不同市場的交易，
並且他總是在市場中，
而到底是做多頭還是空頭，只根據一個隨機的信號。
一旦得到一個離市信號後，他就會再次根據隨機信號進入市場。
湯姆的結果證明，
即使是在每個合約有100美元的延誤和佣金的情況下，
他還是連續地賺了錢。

隨後，我用更多的市場複製了這些結果，
並把它們發表在我的一本時事通訊中，還作了一些評論。
我們的系統很簡單。
用一個平均實際價格幅度的10天指數移動平均確定了市場的波動性，
最初的停損是該波動性讀數的3倍。
一旦一次硬幣的翻轉決定了入市的發生後，
同樣的3倍波動性停損點便會從收盤開始被跟蹤。
然而，這個停損點的變動只能根據我們的喜好。
因此，無論什麼時候，
市場朝著我們的喜好變動或者波動性縮小了時，
停損點就移動得更靠近了。

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一個明確的離市信號使交易者能夠去除心理上的不確定感。
再加上一個良好的風險控制系統，一個良好的交易系統就可以產生。
剩下的，就只有相信自己的系統，並給它時間而已了。


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1-2-3 準則

1-2-3 準則為Victor Sperandeo 在「專業投機原理」中所提出，

為判別趨勢是否逆轉之簡單準則。

1. 趨勢線被突破

2. 測試先前高點或低點

3. 向下跌破前波回檔低點或向上穿越反彈高點

　　　

3種情況中，

若出現2種，則趨勢可能會變動

若出現3種，則界定所謂的趨勢變動

對趨勢之定義尚不瞭解的人，

可以找這本經典來看，或上網搜尋「道氏理論」。

　

拿來套在最近的盤勢看看

　

短期

　

1. 跌破趨勢線

2. 測試前波高點，無法成功突破

3. 跌破前波低點

　

3種狀況皆發生 → 趨勢反轉，短空盤

　

中期

　

1. 趨勢線尚未跌破

2. 測試前波高點，無法成功突破

3. 前波低點尚未跌破

　

只發生1種情況 → 趨勢尚未反轉，中多盤

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多看少作

第1條趨勢線跌破後，上漲行情中止。

之後多頭仍然無力，無法順利帶量衝回去。

今日跳空跌破第2條趨勢線，盤中遵守紀律把持股水位降到最低。

MA18向下彎頭，下禮拜向下挑戰季線，跌破短空確立。


目前操作：多看少作
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一條線

哪一條線……季線
　
參數要設多少……5x-6x 差不多都無所謂
　
怎麼用……股價在季線之上，且季線向上，作多
　　　　　股價在季線之下，且季線向下，作空
　
選哪一種股……線圖一張一張看，找股性適合的，找穩一點的

其它指標……可以再找一條20日的幫忙進出，成交量要看

其他……紀律不可忘


完畢


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看圖說故事

大盤K線圖 - 週（按圖可放大）

　

中長期看上升趨勢線，拉回有守都還算OK。

中期來說還不到變盤點。

但若是又COPY一次726的下殺1800點，形成的個大M頭，就不太樂觀。

　

　
大盤K線圖 - 日

　

跟之前一樣，拉回到上升趨勢線都要守住。

所以關鍵在這1,2週，破了就先止漲，盤或殺不一定。

　

再來就看圖說故事囉

　

有守 → 抱

破　 → 調節

　

其實預測根本沒那麼重要。

幾個假設，幾個應變措施，寫成幾行句子。

再來就是反覆按表操課罷了。

　

END

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致富要慢慢來

資金管理

第一目標：確保生存
第二目標：賺取穩定的報酬
第三目標：賺取高額的報酬

無論如何，生存是居於第一順位
「不可讓所有的資金承擔風險」是交易的第一法則 　　

如果你陷的愈深，那麼情勢將愈難挽回

如果損失　　　扳平要賺
10 %　　　　　11 %
25 %　　　　　25 %
40 %　　　　　67 %
50 %　　　　　 100 %

因此我們必須有效的管理我們的每一筆虧損，
任何單筆交易的損失都不應該超過帳戶淨值的2%，
對於更專業的投機者，甚至不允許損失超過帳戶淨值的1-1.5%。
當任何一個月的損失超過6-8%時，應該停下腳步，
好好檢討哪裡出了問題。


「2%法則」範例：2888 新光金

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操作是很無聊的事

操作的結果不外乎是

1. 大賺
2. 小賺
3. 大賠
4. 小賠　　

把大賠的因素徹底去除後，

想辦法靠自己熟悉的分析方法提高一點點的勝率，

（當然也可以提高很多，如果你有辦法）

然後把資金管理及風險控制加入交易策略中，

最後剩下的，就是不斷的重覆執行而已了。

• 早就不是在比技術，是在比下單者身心狀態。穩就賺，不穩就賠。
• 少賺不會怎樣，下次還有機會，機會真的很多，多到每天都有。
• 其實重點不是怎麼看，而是看對了怎麼作，看錯了又怎麼作。
• 胡牌豬都會，不放槍才是高手。
• 不要相信任何人對於行情的預測，因為那沒屁用。
• 如果你的績效要靠別人的資訊的話，那你可以考慮不要作了。
• 技術分析的優點就是在看圖就可以知道，那些基本分析者在幹什麼事情。

－截錄自dyhsu語錄（sorry借用一下，如有侵權請告知）

不時的學習，才能發現自己的交易策略中，到底少了什麼。

stock版精華區的◆ 股票版名人堂 (Famous person's hall)要看，

至少在還沒比他們強以前，這些文章都是有幫助的。

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踏上你的投機路

怎麼開始？

• 有資金 → 直接進場操作
• 無資金 → 零股操作

學習資源

• stock版（PTT）（精華區必看）

入門書籍：初步了解投資與股票

• 富爸爸．窮爸爸
• 第一次買股票就上手 → 可用stock版精華區或其它網路資源取代

基本分析：有志投資者可以看一看

• 與巴菲特同步買進
• 彼得林區選股戰略
• 彼得林區征服股海
• 操盤人教你看財務報表
• 智慧型股票投資人

技術分析：沒用卻又有用的玩意兒

• 笑笑看線圖 → 各大派的介紹，可從這邊下手
• 點線賺錢術 → 基本上所有的技術分析都介紹了
• 陰線陽線 → 易懂的K線
• 強力陰陽線
• 股價趨勢技術分析
• 艾略特波浪理論－市場行為的關鍵
• 亞當理論
• 包寧傑帶狀操作法
• 指標會說話
• 飆股九步

推荐必看：心法是最重要的一環

• 活出股市生命力 → 心法跟技術上都可以給初學者很大的幫助
• 多空交易日誌
• 股市作手傑西．李佛摩爾操盤術
• 股票作手回憶錄 → 經典必看，操作愈久愈有體悟
• 操作生涯不是夢
• 幽靈的禮物
• 作手
• 盤勢判讀的技巧
• 專業投機原理
• 蘇黎士投機定律

投機這條路上，

沒有所謂的明牌可以讓你翻倍；沒有所謂的老師可以幫你帶進帶出

唯有自己進入市場，你才會關心自己所擁有的部位，進而學習相關知識

沒有進場，一切的理論都是空談

手中有股票，聰明的人自然會想盡辦法了解關於它的一切

學習不能少，書錢不必省

買這些書所花的錢，遠不及未來因觀念錯誤所帶來的一次重大虧損

踏上你的投機路吧

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包寧傑帶狀三大交易方法

● 交易方法一：價格波動率突破系統

帶狀上限遭到穿越則買進
價格跌破帶狀下限則放空
　
出場訊號：拋物線系統、帶狀對邊觸及
　
通常配合「擠壓」使用。留意假突破


● 交易方法二：順勢系統
　
當價格接近帶狀上限，而且上漲力道經過技術指標的確認，則順勢買進
當價格接近帶狀下限，而且下跌力道經過技術指標的確認，則順勢賣出

方法二屬於方法一的變形，採用相同的出場技巧

對於上升趨勢，
可選擇在接回走勢之後的第一個上漲日進場，會有較佳的風報比
　
　
● 交易方法三：反轉系統
　
當價格處在帶狀下限附近，
透過W底型態與技術指標釐清當時的結構而買進

當價格持續觸及帶狀上限，
而且技術指標顯示既有的上升趨勢明顯轉弱才賣出

方法三雖屬逆勢交易系統，但能提供較理想的風報比結構


方法一實際應用

1440 南紡


2801 彰銀



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投機這條路

■ 很多初學者認為他們可以直接進入股票市場，然後就開始賺錢。有些人認為，只需要花兩、三個月時間學習就夠了。我們很難想像任何專業只需要這麼短的學習期間。股票交易顯然不是最簡單的一種專業。事實上，情況很可能剛好相反：我聽到很多人表示，股票交易是他們碰到的最困難活動。

■ 很多交易者認為，想要成功　就要學習技術指標。他們相信，只要找到「那個有效的指標」或其組合，交易就可以成功。他們認為，「正確的技術指標」就是通往銀行金庫的鑰匙。這是天大誤會。這種想法讓初學者誤以為頂尖交易者擁有某種秘訣；只要找到這種秘訣，他們也可以同樣成功。我可以非常確定的告訴各位，絕對沒有這種秘訣。

－ 節錄自「盤勢判讀的技巧」

　　

　　

　　進入股市的門檻是很低的。只要有錢、會打電話，基本上人人都可以從事交易。事實上我們也看到，身邊各式各樣的人都在作股票。他們沒有階級上或是學識上的相同點，大家唯一的目標都是：從這個市場上帶走利潤。

　　

　　然而根據八二法則，市場上終究有八成的人最終是扮演輸家的角色。或許前些時候的多頭走勢讓大部份的人都賺到錢，但等到經過一次的多空循環後，八二法則仍會適用。這是自古不變的道理。說來也奇怪，人們總是把「玩股票」跟「賺錢」劃上等號。試想，我們從小大到得唸16年的書，才能得到一張大學的文憑；才能得到某種程度上的專業知識（當然有大部份的人還是得不到）。進而利用自己所學，賺取微薄的薪資。那麼天底下豈有那麼好的差事，不用任何的學習。只要會看看新聞，聽聽消息，跑跑號子，就可以輕易的把股市當提款機？

　　

　　想要成為那僅佔兩成的贏家，我們就必須時時學習，時時檢討。記得初入市場時，我總是盼望著能靠著精準的技術分析，計算出每一個轉折點，進而獲取利潤。型態學、K線戰法、甘氏矩陣、艾略特波浪、布林通道 、各式技術指標......我無一不研究，就是想從中獲得預測價格的聖盃。然而我錯了，或許可以說是我學藝不精，所以我無法從各種技術分析中找到絕妙的交易方式。但我發現更嚴重的錯誤是，我努力的方向錯了。隨著幾次嚴重的虧損，我學習到比分析更重要的事。我了解到「心態」「資金控管」「交易策略」才是交易過程中最重要的環節。在三者兼顧的情況下，搭配簡單的技術分析，通往贏家的路，漸漸明朗了......

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